制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為，崗位職責(zé)在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的關(guān)于出納個(gè)人崗位職責(zé)的內(nèi)容，歡迎閱讀借鑒！

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇1

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時(shí)上下班。

2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管的工作安排。

3、認(rèn)真辦好日?，F(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對(duì)帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤(pán)存工作。

6、私自向外泄漏公司財(cái)務(wù)信息，做好工作。

7、對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，客觀公正。

8、愛(ài)崗敬業(yè)，誠(chéng)實(shí)守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現(xiàn)金，并及時(shí)辦理銀行存款。

2、每天整理歸類(lèi)收銀單據(jù)并核實(shí)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存?zhèn)溆媒鸩⑴c會(huì)計(jì)核對(duì)。

3、每天做好各超市商場(chǎng)的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清核實(shí)做到準(zhǔn)確誤。

4、做好每天的日常零星報(bào)銷(xiāo)。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對(duì)。

7、保證款項(xiàng)的收支準(zhǔn)確無(wú)誤。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇2

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；

5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；

6、管理銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇3

1.負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì)，做到賬賬相符；

2.保證日?，F(xiàn)金需要，控制庫(kù)存現(xiàn)金額度；

3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5.負(fù)責(zé)月末填報(bào)資金收支匯總表，做到賬表相符；

6.負(fù)責(zé)及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據(jù)，每月按時(shí)完成抄報(bào)稅工作，維護(hù)開(kāi)票軟件，保證其正常運(yùn)行；

7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告；

9.負(fù)責(zé)保管好各種財(cái)物類(lèi)證照，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財(cái)物類(lèi)證照年審（如稅務(wù)登記證）。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇4

1、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表;

6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇5

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇6

1、遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤。

3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

7、保管好各類(lèi)原始票據(jù)以備查找。

8、定期參加部門(mén)人員培訓(xùn)。樹(shù)立運(yùn)杰公司的專(zhuān)業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇7

1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；

3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具；

5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證的審核及費(fèi)用臺(tái)賬的建立；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇8

1.集團(tuán)各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類(lèi)對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;

3.各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟(jì)類(lèi)檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的'申購(gòu)、開(kāi)具、登記及保管等;

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷(xiāo)售人員提成的計(jì)算等;

10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇9

一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

三、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，(證券（如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇10

a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

b.參與制定安全費(fèi)用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。

c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購(gòu)置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、體檢等費(fèi)用，確保資金到位。

d.對(duì)沒(méi)有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類(lèi)項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。

e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇11

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章；

4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷(xiāo)；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

（2）、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。

5、員工工資的發(fā)放；

6、理財(cái)客戶(hù)pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇12

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇13

1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

2、整理銀行單據(jù)。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

4、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)

5、熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項(xiàng)下的所有單證工作程序；

6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷(xiāo)合同；

7、對(duì)每個(gè)合同項(xiàng)下及時(shí)安排訂艙報(bào)關(guān)；

8、正確及時(shí)制作交單資料；

9、對(duì)具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤(rùn)控制情況；

10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；

11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制；

12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項(xiàng)事務(wù)。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇14

一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。

二、負(fù)責(zé)編制部門(mén)預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份。

四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)或財(cái)政部門(mén)審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇15

1、票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷(xiāo)登記;

2、項(xiàng)目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;

3、項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn);

4、項(xiàng)目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì);

5、每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià)，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的完整性和準(zhǔn)確性;

6、項(xiàng)目收費(fèi)到開(kāi)戶(hù)銀行繳存收費(fèi)資金;

7、每日車(chē)場(chǎng)、會(huì)所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí)，并留下核對(duì)記錄;

8、服務(wù)中心報(bào)銷(xiāo)單據(jù)初審并簽字;

9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬;

10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類(lèi)財(cái)務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);

11、每月更新項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表，并核實(shí)項(xiàng)目裝修臺(tái)賬;

12、每月參與倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé);

13、每月出具項(xiàng)目收費(fèi)檢查報(bào)告，作為項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各收費(fèi)崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報(bào)告。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇16

一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。

二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，對(duì)不合法、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎(jiǎng)金等費(fèi)用。

四、保管好各種空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒。

五、認(rèn)真按時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對(duì)銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。

七、負(fù)責(zé)各類(lèi)票據(jù)的認(rèn)購(gòu)和發(fā)放登記工作。

八、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇17

1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會(huì)計(jì)規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，完備手續(xù)。

2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶(hù)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證。

3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。

4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶(hù)的各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，及時(shí)做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對(duì)銀行賬，對(duì)各項(xiàng)銀行往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)結(jié)算、及時(shí)入賬。

5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶(hù)的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票，不透支。

6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付。

7.嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納個(gè)人崗位職責(zé)模板篇18

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、審計(jì)，核實(shí)；

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.定期核對(duì)公司銀行賬目，編制成表；

4.定期核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。