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      公司企業(yè)資金管理崗位職責(zé)范本

      時間: 鉻初21247 分享

        在每個公司里,每個職位都是至關(guān)重要的,所以一定要規(guī)范好各個部門的崗位職責(zé),才能讓公司順利運行起來。下面是小編給大家?guī)砀鞣N崗位職責(zé)范本,歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!

        資金管理崗位職責(zé)(一)

        1、負責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

        2、負責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

        3、負責(zé)公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立;

        4、負責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

        5、負責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

        6、負責(zé)參與融資商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報告和文件;

        7、負責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;

        8、負責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

        9、合理進行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排。

        資金管理崗位職責(zé)(二)

        1.負責(zé)編制公司的資金使用計劃,對公司全年資金使用進行統(tǒng)籌規(guī)劃,促進公司資金平衡。

        2.分析和測算各項財務(wù)指標(biāo),撰寫公司每月資金管理專項分析報告,提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。

        3.對所負責(zé)融資項目進行跟進,收集相關(guān)資料,協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。

        4.負責(zé)融資方案的具體實施和操作,負責(zé)完成融資目標(biāo),保障資金正常流轉(zhuǎn)。

        5.負責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作,監(jiān)督資金使用,提高資金使用效率。

        6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

        資金管理崗位職責(zé)(三)

        1.制定集團公司的資金管理制度,資金授權(quán)制度和審批制度。

        2.編制集團公司年度,月度資金預(yù)算,并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

        3.編制集團公司月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

        4.負責(zé)資金的核算與管理,提高資金使用效率。

        5.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作,并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

        6.對集團公司資金的使用效益進行評估,并按期提出改進建議。

        7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系,確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

        資金管理崗位職責(zé)(四)

        1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團經(jīng)營情況,編制、調(diào)整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責(zé)實施;

        2、協(xié)助集團相關(guān)部門,做好集團引進戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、 購并等戰(zhàn)略投資事宜;

        3、制定融資計劃及具體的操作流程,建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

        4、負責(zé)資金計劃審批,對資金合同進行程序性和實質(zhì)性審查;

        5、在集團全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

        6、辦理集團對外擔(dān)?;蚧ケ5挠嘘P(guān)手續(xù);

        7、負責(zé)組織對集團的現(xiàn)金流量情況進行實時監(jiān)控和定期分析,建立資金狀況預(yù)警機制;

        8、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;

        9、組織對資本市場的研究,負責(zé)集團在資本市場上的運作并確保資金安全;

        10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

        11、融資渠道維護,建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

        資金管理崗位職責(zé)(五)

        1.嚴格遵守財務(wù)管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認真,鉆研業(yè)務(wù),嚴格管理,團結(jié)協(xié)作;

        2.負責(zé)財務(wù)部資金運作方面的管理與操作;

        3.負責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲;

        4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額,并做到日清日結(jié);

        5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”,調(diào)整賬目,與總分類賬核對;

        6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù),包括對每個員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報;

        7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”,送財務(wù)部經(jīng)理審閱;

        8.對辦理報銷的單據(jù),除按會計審查程序重新審核外,還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款,凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù),一律拒絕付款;

        9.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白條抵庫;

        10.嚴格執(zhí)行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續(xù),也不得私自套換外幣;

        11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系,辦理有關(guān)結(jié)算事項,承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項;

        12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金,并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱;

        13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測,以準(zhǔn)備足夠的備用金,必要時向經(jīng)理提供資料,申請暫借備用金;

        14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符;

        15.嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度,以身作則,帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作,并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。


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