經(jīng)典的電商公司財(cái)務(wù)部職責(zé)范文
財(cái)務(wù)部職責(zé)是認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。下面,小編給大家介紹一下關(guān)于財(cái)務(wù)部職責(zé)范文5篇,歡迎大家閱讀.
財(cái)務(wù)部職責(zé)1
第一條 財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：?
(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金;?
(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;?
(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議。?
(四)組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎(jiǎng)懲指標(biāo);
(五)負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財(cái)務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度;
(六)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。?
第二條 會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：?
(一)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。?
(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀。?
(三)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。?
(四)完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。?
第三條 出納的主要工作職責(zé)是：?
(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。?
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。?
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。?
(四)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。?
(五)積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。?
(六)配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。?
(七)完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。?
第四條 審計(jì)的主要工作職責(zé)是：?
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。?
(二)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。?
(三)詳細(xì)核對(duì)公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。?
(四)審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。?
(五)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。?
(六)針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。?
(七)完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。
財(cái)務(wù)部職責(zé)2
1. 審核夜間核數(shù)報(bào)告,收銀員報(bào)告, 現(xiàn)金收據(jù), 宴會(huì)及雜項(xiàng)收入.
2. 制訂每日營(yíng)業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計(jì)報(bào)告, 以及每日收益賬.
3. 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱.
4. 負(fù)責(zé)將夜間核數(shù)報(bào)告, 每日餐廳收銀員及總出納之報(bào)表過入總賬.
5. 根據(jù)收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證.
6. 保存收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)及運(yùn)作數(shù)碼.
7. 協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理制訂各項(xiàng)預(yù)算.
8. 指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作.
9. 培訓(xùn)其轄下之工作人員.
10. 與財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點(diǎn)核各部門之固定備用金.
11. 審核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)報(bào)表及憑證,任何營(yíng)業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批.
12. 須服從財(cái)務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令.
財(cái)務(wù)部職責(zé)3
一、 做好現(xiàn)金的日常管理 及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
二、 認(rèn)真填制收入、付出日記薄及出納收付款結(jié)數(shù)單。
三、 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證，帳帳相符。
四、 根據(jù)各個(gè)開戶單位的用款計(jì)劃，做好現(xiàn)金的調(diào)撥工作，保證資金到位的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
五、 根據(jù)銀行規(guī)定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好現(xiàn)金的調(diào)繳工作。
六、 文明用語(yǔ)，禮貌待人。
財(cái)務(wù)部職責(zé)4
1.嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政、方針、政策，監(jiān)督指導(dǎo)校內(nèi)各部門財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作，負(fù)責(zé)制定、并嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校有關(guān)財(cái)務(wù)管理 制度和實(shí)施細(xì)則。組織好會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
2.協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制學(xué)校長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃、負(fù)責(zé)編制學(xué)校的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級(jí)單位以及相關(guān)單位要求，按時(shí)、正確、真實(shí)編報(bào)及報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)告。
3.辦理學(xué)校事業(yè)資金收支的審批，檢查、督促二級(jí)財(cái)務(wù)部門搞好本部門工作。
4.加強(qiáng)對(duì)財(cái)產(chǎn)的管理 ，建立定期的財(cái)產(chǎn)清查、登記、核對(duì)工作。
5.積極籌措教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)，組織制定學(xué)校增收節(jié)支的措施，積極參與學(xué)校重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為校領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息。對(duì)事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理 ，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用及收益留成分配。
6.負(fù)責(zé)全校財(cái)經(jīng)管理 、監(jiān)督、檢查工作。
7.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部職責(zé)5
1. 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
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