出納工作職責(zé)精選范例
出納需要善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;以下是小編精心收集整理的出納工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納工作職責(zé)篇1
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，辦理銀行業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付管理，對賬工作;
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)篇2
1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位，負(fù)責(zé)收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據(jù)和發(fā)票;
2、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財務(wù)管理系統(tǒng);
3、編制銷售報表、整理和審核相關(guān)臺賬，報送相關(guān)部門;
4、負(fù)責(zé)收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進(jìn)行資料移交工作;
5、負(fù)責(zé)銀行按揭的統(tǒng)計工作;
6、配合監(jiān)督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進(jìn)行。
出納工作職責(zé)篇3
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;
3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用;
4、發(fā)放工資，開票;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟件;
出納工作職責(zé)篇4
一、負(fù)責(zé)公司對外付款
1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細(xì)表，交付領(lǐng)導(dǎo)核查。
3、根據(jù)公司制定的節(jié)點付款制單付款，交付領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。
二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實現(xiàn)理財收益，保障資金安全
1、歸集公司結(jié)余資金，實現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。
2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。
三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對接工作
1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。
3、辦理各項銀行業(yè)務(wù)，落實開戶銷戶、賬務(wù)變更等工作。
出納工作職責(zé)篇5
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;
6、負(fù)責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)篇6
1.負(fù)責(zé)公司招聘，保險，人事，后勤
2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算
3.具備一定的財務(wù)知識，有良好的職業(yè)道德
4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰
5.有服務(wù)意識，有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心
6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作職責(zé)篇7
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負(fù)責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開銷戶，手續(xù)費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
4、負(fù)責(zé)編制資金需求預(yù)測表，滾動付款預(yù)測表，
5、完成上級交給的其它工作。
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