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      出納人員工作職責(zé)主要有哪些

      時(shí)間: 思欣0 分享

      出納人員需要熟悉相關(guān)的財(cái)會(huì)法規(guī),熟練使用辦公自動(dòng)化軟件及網(wǎng)絡(luò)知識(shí);以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責(zé)篇,下面小編就和大家分享,來(lái)欣賞一下吧。

      出納人員工作職責(zé)篇1

      1.負(fù)責(zé)公司日常付款申請(qǐng)單證審核;

      2.協(xié)助財(cái)務(wù)整理每月系統(tǒng)賬務(wù)及裝訂憑證;

      3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行日記賬編制及月末銀行對(duì)賬;

      4.配合會(huì)計(jì)工作,如做賬,稅務(wù)實(shí)務(wù)等;

      5.合同、報(bào)銷、付款單據(jù)審核及整理;

      6.其他上級(jí)安排的事宜

      出納人員工作職責(zé)篇2

      1、 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審核項(xiàng)目收付款憑證,確保原始憑證合法、簽字完整、手續(xù)齊全;

      2、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目上所有租費(fèi)類款項(xiàng)的收取,并及時(shí)解款至銀行,施工證等證件押金退款;

      3、 每日查詢銀行賬戶,及時(shí)更新商戶繳費(fèi)到賬情況,并告知相關(guān)人員;

      4、 導(dǎo)出每月網(wǎng)銀記錄,并做好電子存檔;

      5、 每月及時(shí)取回銀行回單和對(duì)賬單,按期與銀行對(duì)賬;

      設(shè)置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”,結(jié)出每日余額,盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

      出納人員工作職責(zé)篇3

      1.負(fù)責(zé)公司員工檔案的維護(hù)與管理,以及員工入職、轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職等相關(guān)流程辦理;

      2.公司固定資產(chǎn)的管理,辦公用品的采購(gòu)與管理;

      3.負(fù)責(zé)辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取及相關(guān)事宜;

      4.負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)和公司公章,財(cái)務(wù)章的使用管理;

      5.根據(jù)原始憑證,登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,數(shù)字準(zhǔn)確保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;

      6.負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)取,開(kāi)票,每月的抄報(bào)稅,整理匯總;

      7.負(fù)責(zé)登記員工日常業(yè)績(jī)的登記,日常報(bào)銷和差旅費(fèi)報(bào)銷的工作;

      8.根據(jù)公司的考核制度,負(fù)責(zé)工資核算,以及獎(jiǎng)金的發(fā)放;

      9.每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

      出納人員工作職責(zé)篇4

      1.負(fù)責(zé)公司資金的回收、劃撥及跟催管理工作.

      2.負(fù)責(zé)操作部門的成本、費(fèi)用報(bào)銷及填制相關(guān)報(bào)表;第日報(bào)告當(dāng)日業(yè)務(wù)報(bào)表。

      3.登記現(xiàn)金流水賬簿、定期郵遞費(fèi)用報(bào)銷單

      4.盤點(diǎn)現(xiàn)金,將現(xiàn)金日記賬與實(shí)物現(xiàn)金核對(duì),保證賬實(shí)相符。

      5.公司內(nèi)部結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付賬單的出具。

      6.客戶應(yīng)收賬單、承運(yùn)商應(yīng)付賬單的出具。

      7.月末與總部財(cái)務(wù)核對(duì)公司內(nèi)部往來(lái)情況。

      出納人員工作職責(zé)篇5

      1、根據(jù)審批后的單據(jù)辦理收付款;

      2、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷,現(xiàn)金日清日結(jié);

      3、根據(jù)回款審核銷售出庫(kù)單;

      4、負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)與對(duì)賬;

      5、編制與銀行、現(xiàn)金相關(guān)的憑證;

      6、核對(duì)企業(yè)銀行日記賬與銀行明細(xì),解決未達(dá)賬;

      7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

      出納人員工作職責(zé)篇6

      1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票以及票據(jù)的收付、保管;

      2、負(fù)責(zé)票據(jù)的審核,日常費(fèi)用報(bào)銷的審核;

      3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

      4、月結(jié)對(duì)賬,核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

      5、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

      6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      出納人員工作職責(zé)篇7

      1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度辦理現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

      2、及時(shí)完成銀行票據(jù)購(gòu)買及款項(xiàng)托收、支付,工資發(fā)放工作;

      3、完成現(xiàn)金、銀行日記賬的核對(duì)工作及編制財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表;

      4、完成發(fā)票、收據(jù)的日常收發(fā)管理工作;

      5、完成現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證的整理及裝訂工作;

      6、完成銀行賬戶銷戶及網(wǎng)銀變更,理財(cái)方面工作;

      7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

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