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      財務(wù)出納崗位職責(zé)精選7篇合集

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      財務(wù)出納負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金;定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況;以下是小編精心收集整理的財務(wù)出納崗位職責(zé)篇,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

      財務(wù)出納崗位職責(zé)篇1

      1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

      2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

      3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司信息。

      4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

      5.負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況。

      6.出納員直接收到的現(xiàn)金,要在___時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

      7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

      8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

      9.負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

      10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。

      財務(wù)出納崗位職責(zé)篇2

      1、負(fù)責(zé)公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;

      2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票,負(fù)責(zé)公司各項支出的報銷;

      3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

      4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;

      5、核算其他往來款項,并及時對往來款項進(jìn)行清理;

      6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

      財務(wù)出納崗位職責(zé)篇3

      1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報銷單,并準(zhǔn)確支付。

      2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序,能夠與稅務(wù),工商各部門順利溝通;

      3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法,能夠獨立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算;

      4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

      5、負(fù)責(zé)制作資金日報表和會計報表,編制財務(wù)綜合分析報告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);?

      6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

      7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

      財務(wù)出納崗位職責(zé)篇4

      1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;

      2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄,并確保帳實相符;

      3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄

      4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務(wù)

      5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排

      6、票據(jù)的購買和開局

      財務(wù)出納崗位職責(zé)篇5

      1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

      2、保管好各種空白支票、票據(jù);

      3、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

      4、負(fù)責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;

      5、負(fù)責(zé)每月報銷審核;

      6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

      財務(wù)出納崗位職責(zé)篇6

      1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

      2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

      3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作,辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

      4、發(fā)票的開具及保管,協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;

      5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

      財務(wù)出納崗位職責(zé)篇7

      1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

      2、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

      3、每日核對、員工報銷單。

      4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

      5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

      6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

      7、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

      9、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

      10、熟悉財務(wù)金蝶軟件

      11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

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