出納會計要求良好的組織、協(xié)調、溝通能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力。以下是小編精心收集整理的出納會計工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納會計工作職責1

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。

9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

10、每月工資發(fā)放。

11、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責2

1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財務單據收付辦理及出納業(yè)務結算相關工作;

2、負責金融機構如業(yè)務辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

出納會計工作職責3

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的編制情況，發(fā)現問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

出納會計工作職責4

1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經理;

2、每周在系統(tǒng)內完成銀行及現金的收支錄入工作;

3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

5、定期對集團的理財產品進行統(tǒng)計分析，并于理財產品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

6、每周做好對外支付單據制單的工作;

7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

8、每月末協(xié)助上級對現金進行盤點工作;

9、服從并完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責5

1.嚴格遵守公司財務制度，負責各業(yè)務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監(jiān)控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統(tǒng)一調度，提高資金使用效率。

2.負責日?，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

4.每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務版塊資金月度使用情況。

5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責6

1、負責日?，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、協(xié)助主管會計整理往期項目;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責7

1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

3.定期對總賬于各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。

4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳。

5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層。

6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。

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