出納的安全職責(zé)范圍【10篇】
出納需要心態(tài)積極樂觀，為人正直誠(chéng)懇，工作認(rèn)真細(xì)致責(zé)任心強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)強(qiáng)，善于分析解決問題，執(zhí)行力佳;以下是小編精心收集整理的出納的安全職責(zé)，下面小編就和大家分享。
出納的安全職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費(fèi)用報(bào)銷，收據(jù)開訖;
2、負(fù)責(zé)各公司銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，對(duì)賬單、回單打印機(jī)銀行對(duì)賬;
3、負(fù)責(zé)各公司銀行對(duì)公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符;
5、負(fù)責(zé)各公司現(xiàn)金銀行收支余額日?qǐng)?bào)表編制;
6、負(fù)責(zé)收入、支出所產(chǎn)生的費(fèi)用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;
出納的安全職責(zé)2
1、資金收、付款、公司現(xiàn)金及資金賬戶管理等出納日常工作;
2、資金日記賬、周報(bào)表、現(xiàn)金盤點(diǎn);
3、發(fā)票購(gòu)買、管理和開具;
4、公司日常付款單據(jù)的審核;
5、熟悉行業(yè)稅務(wù)政策，依據(jù)稅法規(guī)定及時(shí)完成納稅申報(bào)等稅務(wù)相關(guān)工作
6、監(jiān)督、保證公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度在公司的執(zhí)行;
7、完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)事項(xiàng)。
出納的安全職責(zé)3
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理;
2、及時(shí)檢查銀行存款未到賬項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找并糾正;
3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;
4、及時(shí)做好全盤賬務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)等;
5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);
6、定期組織對(duì)公司固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;
7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
出納的安全職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;
2、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來款項(xiàng)對(duì)賬工作;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表及月度資金類報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作;
5、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他銀行資料以及部門文檔的保管;
6、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款等;
出納的安全職責(zé)5
1、現(xiàn)金收付，每日下班前做好日常的現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，做到賬實(shí)相符，編制資金日?qǐng)?bào)表
2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷 ，負(fù)責(zé)辦理銀行往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買、開具、認(rèn)證和保管工作，負(fù)責(zé)工資的核對(duì)及發(fā)放。
4、每月與各業(yè)務(wù)往來單位核算對(duì)帳。
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配的其他工作。
出納的安全職責(zé)6
1、辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);辦理與銀行相關(guān)的事務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對(duì)數(shù)據(jù);
3、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù);
4、定期核查、盤點(diǎn)公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實(shí)相符;
5、及時(shí)取回對(duì)帳單，妥善保管銀行對(duì)帳單、資金盤點(diǎn)表、付款OA單等財(cái)務(wù)資料并裝訂成冊(cè);
6、每周編制資金余額表并上報(bào)集團(tuán)及相關(guān)人員;
7、管理公司賬戶，負(fù)責(zé)公司賬戶開設(shè)、延期、銷戶等工作;
8、工資發(fā)放;
出納的安全職責(zé)7
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額;
2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;
3、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
4、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
5、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。
6、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷。
7、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。
8、負(fù)責(zé)公司員工工資、保險(xiǎn)等人工成本的核算與發(fā)放工作;
9、負(fù)責(zé)公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù);
10、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計(jì)、用車、用章等行政管理工作;
11 、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;
出納的安全職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算，核對(duì)公司與拼多多、天貓、淘寶、阿里巴巴、京東 等平臺(tái)往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理;
2、公司費(fèi)用支出,收入審核,憑證編制等日常賬務(wù)處理，配合月末、年末的結(jié)賬工作;
3、負(fù)責(zé)公司拼多多、天貓、淘寶、阿里巴巴、京東 等平臺(tái)發(fā)票的開具及月末發(fā)票的統(tǒng)計(jì);
4、負(fù)責(zé)費(fèi)用核算和控制,做過電商平臺(tái)的對(duì)單,要熟練電商平臺(tái)的收費(fèi)和后臺(tái)賬目的導(dǎo)出導(dǎo)入;
5、負(fù)責(zé)定期核對(duì)、處理往來賬目，并保證往來賬目清晰準(zhǔn)確，協(xié)調(diào)解決結(jié)算過程中結(jié)算相關(guān)事宜;
6、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理相關(guān)工作事宜。
出納的安全職責(zé)9
1、做好對(duì)售后客戶的收款工作,完成收銀日?qǐng)?bào)表;
2、負(fù)責(zé)DMS和EAS的系統(tǒng)中對(duì)售后業(yè)務(wù)單的結(jié)算和審核;
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)未結(jié)算單據(jù)、在場(chǎng)維修車輛盤點(diǎn);
4、負(fù)責(zé)核對(duì)當(dāng)值收銀員的單據(jù)與款項(xiàng)，保證賬實(shí)相符，做到先審單后入賬，審核單據(jù)完畢，錄入各種相關(guān)報(bào)表;
5、應(yīng)收賬款DMS及EAS系統(tǒng)的核對(duì)。
出納的安全職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、對(duì)接各門店收款數(shù)據(jù)，確認(rèn)款項(xiàng)歸屬，并對(duì)接門店結(jié)算員進(jìn)行收款核銷;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;
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