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      出納人員的職責(zé)內(nèi)容

      時(shí)間: 思欣20 分享

      出納人員需要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況;以下是小編精心收集整理的出納人員的職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

      出納人員的職責(zé)1

      1.發(fā)票管理、開具及財(cái)務(wù)資料整理、管理;

      2每日財(cái)務(wù)對賬事宜及業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作的合規(guī)性及準(zhǔn)確性復(fù)核。

      4.每月項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)營報(bào)表編制;

      5.報(bào)銷審核及管理。

      出納人員的職責(zé)2

      1、按公司規(guī)定結(jié)算,及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng),編制各類資金報(bào)表,做到日清日結(jié),帳帳相符;

      2、及時(shí)取得各類銀行收付款業(yè)務(wù)單據(jù),審核各類單據(jù)的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性;

      3、編制并上報(bào)資金類報(bào)表及其他各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

      4、負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證、月初稅控盤的上報(bào)匯總和清卡工作;

      5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;

      6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

      7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

      出納人員的職責(zé)3

      1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

      2、每天按時(shí)打印出OA流程中的付款審批單,根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

      3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

      4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

      5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

      6、辦理銀行入賬匯出事務(wù),提取現(xiàn)金,審核報(bào)銷單據(jù)。

      7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門計(jì)劃的整理及上報(bào),以及臨時(shí)交代的其他事物。

      出納人員的職責(zé)4

      1. 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理制度,恪守會(huì)計(jì)職業(yè)道德;

      2.負(fù)責(zé)日常報(bào)銷的管理,嚴(yán)格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

      3. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;及時(shí)對帳,做到賬實(shí)相符;月末與銀行核對存款余額不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

      4. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券的保管,編制使用歸檔記錄,并定期盤點(diǎn)核對,如發(fā)現(xiàn)漲短及時(shí)上報(bào)處理;編制《資金日報(bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;

      5. 嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限,不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票;按時(shí)清理賬目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬,杜絕個(gè)人長期欠款;

      6. 根據(jù)賬務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證,配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

      7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

      出納人員的職責(zé)5

      1、負(fù)責(zé)每月銀行流水導(dǎo)出、計(jì)算票據(jù)貼現(xiàn)成本、開具收據(jù)

      2、負(fù)責(zé)預(yù)算系統(tǒng)錄入、并核對金額與銀行系統(tǒng)一致

      3、賬戶維護(hù)、當(dāng)月銀行日記賬更新

      4、資金利息計(jì)算

      出納人員的職責(zé)6

      1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

      2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

      3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

      4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

      5、負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)證照、印章及空白單據(jù)及會(huì)計(jì)檔案的管理工作;

      6、協(xié)助處理行政相關(guān)事宜以及公司突發(fā)事宜;

      7、財(cái)務(wù)日常工作事宜。

      出納人員的職責(zé)7

      1.負(fù)責(zé)外匯的收、付匯、外匯申報(bào)和外匯核算等工作 ;

      2.負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金和承兌匯票的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作;

      3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

      4.妥善保管現(xiàn)金、承兌匯票、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

      5.做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理與歸檔;

      6.負(fù)責(zé)開具和收取信用證明;

      7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。


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