出納人員需要組織編制公司的月度/季度/年度資金預(yù)算，統(tǒng)籌輸出集團(tuán)管理層需要的各類資金分析報(bào)告，供管理層決策;以下是小編精心收集整理的出納人員的工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。

出納人員的工作職責(zé)1

根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);

編制會(huì)計(jì)憑證;

定期網(wǎng)銀對(duì)賬、銀企對(duì)賬;

編制收付款表、現(xiàn)金流量表;

在HRO系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的到款及付款;

開具支票、支票管理、印鑒章的管理;

上級(jí)交代的其他工作。

出納人員的工作職責(zé)2

1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清?月結(jié)，保證賬實(shí)相符;

2、按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;?

3、對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過(guò)現(xiàn)金、銀行支付并登記;?

4、定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;

?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;?

6、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?

7、其他臨時(shí)性工作。?

出納人員的工作職責(zé)3

1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納人員的工作職責(zé)4

按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運(yùn)用

認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額;

登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);

定期盤點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

完成上級(jí)交代的其也事項(xiàng)

出納人員的工作職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料; 任職資格：

出納人員的工作職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，核對(duì)銀行賬戶收款、付款單據(jù)。

2、保管支票、禮券、押金等票據(jù)。

3、整理歸檔報(bào)銷單據(jù)。

4、編制資金日?qǐng)?bào)表、余額調(diào)節(jié)表。

5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。

出納人員的工作職責(zé)7

1、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等

2、負(fù)責(zé)公司往來(lái)款項(xiàng)的收支.

3、負(fù)責(zé)配合會(huì)計(jì)對(duì)貨幣安全檢查，定期檢查庫(kù)存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等

4、負(fù)責(zé)核對(duì)每日營(yíng)收及各項(xiàng)費(fèi)用支出

5、負(fù)責(zé)做好與收銀員每日營(yíng)收的交接工作

6、負(fù)責(zé)保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

7、負(fù)責(zé)對(duì)公司支票的保管、領(lǐng)用、開具和注銷工作

8、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放

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