出納職責(zé)要求范圍【7篇】
出納需要認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);定期盤點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支;以下是小編精心收集整理的出納職責(zé)要求，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
出納職責(zé)要求1
1、 負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì)，支票及承兌匯票的管理，制作記賬憑證，準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
2、 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司報(bào)銷及往來(lái)款的工作;
3、 負(fù)責(zé)展會(huì)的籌備、現(xiàn)金管理及結(jié)算;
4、 協(xié)助部門做好日常的賬務(wù)處理，開(kāi)具，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件;
5、 完成上級(jí)交代的其他工作。
出納職責(zé)要求2
根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);
編制會(huì)計(jì)憑證;
定期網(wǎng)銀對(duì)賬、銀企對(duì)賬;
編制收付款表、現(xiàn)金流量表;
在HRO系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的到款及付款;
開(kāi)具支票、支票管理、印鑒章的管理;
上級(jí)交代的其他工作。
出納職責(zé)要求3
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié)
2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報(bào)銷單據(jù)等
3、配合并按會(huì)計(jì)要求對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì)
4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作
5、月底財(cái)務(wù)盤存工作
6、貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，確保行政管理工作規(guī)范有序
7、負(fù)責(zé)起草、審核各項(xiàng)請(qǐng)示、報(bào)告和工作總結(jié)等文稿
8、負(fù)責(zé)接待來(lái)訪人員登記等工作
9、保管公章，審核及出具證明文件
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納職責(zé)要求4
登記銀行流水賬、銷售合同臺(tái)賬、付款臺(tái)賬、費(fèi)用明細(xì)賬、開(kāi)票臺(tái)賬;
網(wǎng)銀付款操作;
根據(jù)公司制度規(guī)定審核報(bào)銷單的合規(guī)及有效性;
根據(jù)商務(wù)部的申請(qǐng)完成工作;
收付款憑證，成本，費(fèi)用憑證的編制;
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納職責(zé)要求5
按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;
負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運(yùn)用
認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額;
登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);
定期盤點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支;
完成上級(jí)交代的其也事項(xiàng)
出納職責(zé)要求6
1、按規(guī)定做好現(xiàn)金收付，每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理方法和要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用審核報(bào)銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)跟銀行對(duì)賬;發(fā)票的開(kāi)據(jù);
5、辦公室行政人事日常工作;
6、總經(jīng)理交代的其他日常事務(wù)。
出納職責(zé)要求7
1.發(fā)票管理、開(kāi)具及財(cái)務(wù)資料整理、管理;
2每日財(cái)務(wù)對(duì)賬事宜及業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作的合規(guī)性及準(zhǔn)確性復(fù)核。
4.每月項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)報(bào)表編制;
5.報(bào)銷審核及管理。
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