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      出納職責(zé)包括哪些(8篇)

      時間: 思欣4594 分享

      出納需要嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。今天小編在這給大家整理了一些出納職責(zé),我們一起來看看吧!

      出納職責(zé)

      出納職責(zé)篇1

      1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯,并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

      2、在線銷售平臺賬戶的收付款,應(yīng)收余額統(tǒng)計(jì)按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

      3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理,協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對接;

      4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

      出納職責(zé)篇2

      1、各項(xiàng)費(fèi)用報銷網(wǎng)銀、現(xiàn)金支付

      2、各項(xiàng)預(yù)支款網(wǎng)銀、現(xiàn)金支付

      3、工資網(wǎng)銀發(fā)放

      4、現(xiàn)金日記賬及網(wǎng)銀日記賬登記

      出納職責(zé)篇3

      1、每天把營業(yè)款點(diǎn)好之后存銀行,核對收銀小票與系統(tǒng)是否一致。

      2、日常的現(xiàn)金、銀行日記賬的登記與管理;

      3、嚴(yán)格審核報銷/付款審批單據(jù)和原始單據(jù),無誤后安排現(xiàn)金/銀行付款;

      4、配合業(yè)務(wù)部門完成資金到賬/付款的核實(shí)工作,以確保供應(yīng)商在結(jié)款期能正常結(jié)款;

      5、公司/門店收據(jù)的保管、使用、驗(yàn)舊、領(lǐng)取工作,并及時錄入系統(tǒng);

      出納職責(zé)篇4

      1.按照管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù),準(zhǔn)確、及時辦理各項(xiàng)報銷及付款業(yè)務(wù);

      2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,核對資金并更新資金日報表;

      3.及時辦理銀行相關(guān)事務(wù)

      出納職責(zé)篇5

      1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支管理,銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理,匯票等票據(jù)管理;

      2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并及時準(zhǔn)確逐筆登記日記賬,定期交接各種完整的原始憑證;

      3、定期與會計(jì)對賬,并保證賬實(shí)相符、賬賬相符,做到日清月結(jié);

      4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,每天編制資金流動報表并將每日流水導(dǎo)入記賬軟件;

      5、配合會計(jì)人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

      6、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

      7、做事細(xì)心踏實(shí),具有良好的語言表達(dá)能力和溝通協(xié)調(diào)能力;

      出納職責(zé)篇6

      1、辦公室基本賬務(wù)的核對

      2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證根據(jù)記賬憑證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

      3、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

      4、維護(hù)公司利益,按照公司財(cái)務(wù)制度,根據(jù)手續(xù)完善,審核無誤的收支原始單據(jù)收付資金,記錄現(xiàn)金,銀行賬目。

      出納職責(zé)篇7

      1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

      2、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

      3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

      4、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。

      5、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計(jì)憑證,不得積壓。

      出納職責(zé)篇8

      1、 負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶維護(hù),網(wǎng)銀支付、制單并跟進(jìn)銀行事務(wù);

      2、 負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票匯票的收支,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核收付憑證,做到賬實(shí)相符,日清月結(jié);

      3、 負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報銷、工資和貨款支付;

      4、 月末與會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,確保賬實(shí)相符;

      5、 協(xié)助日常發(fā)票的開具、抵扣,年度、季度及月度稅務(wù)申報;

      6、 協(xié)助憑證整理和財(cái)務(wù)資料保管;

      7、 各類政府項(xiàng)目申報及資質(zhì)申報的資料提供和對接;

      8、 其他上級交辦事項(xiàng)。

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