財(cái)務(wù)部如何與各部門溝通

　　財(cái)務(wù)部是數(shù)據(jù)處理中心,所有的數(shù)據(jù)最終都流向了財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部應(yīng)該如何與各部門進(jìn)行溝通呢?為此小編為大家整理了一些財(cái)務(wù)部與各部門溝通信息，希望對大家有幫助。

　　財(cái)務(wù)部與業(yè)務(wù)部門的溝通

　　業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門的溝通主要是業(yè)務(wù)接單,投產(chǎn),出貨.

　　接單,業(yè)務(wù)部接到單子后,制作BOM報(bào)表,財(cái)務(wù)部根據(jù)訂單的價(jià)格以及BOM報(bào)表預(yù)算毛利潤.控制該批訂單的成本在BOM之內(nèi),不能超成本的生產(chǎn).投產(chǎn)以及安排生產(chǎn)要合理.能使車間的生產(chǎn)有序,不能出現(xiàn)混亂的局面.貨物出貨后將銷貨單復(fù)制一份給財(cái)務(wù),并且業(yè)務(wù)要在銷貨單上簽字.以便財(cái)務(wù)部作銷售的處理.業(yè)務(wù)部與財(cái)務(wù)部都要對應(yīng)收帳款進(jìn)行詳細(xì)的登帳和催收.每個(gè)月月底,業(yè)務(wù)部與財(cái)務(wù)部都要對應(yīng)收帳款進(jìn)行核對.以免由于單方面的記帳而出現(xiàn)的遺漏.

　　財(cái)務(wù)部與采購部門的溝通

　　采購材料的價(jià)格與品質(zhì)是關(guān)系到一個(gè)公司生存發(fā)展,于是采購部門的能力非常的重要,財(cái)務(wù)部與采購部門的溝通主要是:采購價(jià),采購入庫,應(yīng)付帳款的管理.

　　采購部接到BOM報(bào)表后,首先制作采購預(yù)算單,預(yù)算采購的數(shù)量,單價(jià),金額.以及最遲采購日期.并根據(jù)投產(chǎn)單適時(shí)的安排采購,第一.不能延誤生產(chǎn),出現(xiàn)停工待料的現(xiàn)象,第二,要了解倉庫庫存,不能盲目的采購,出現(xiàn)料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質(zhì),以最低的價(jià)格采購到最優(yōu)的品質(zhì),第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關(guān)知識(shí),做到每票采購都有稅票的跟進(jìn).并能與供應(yīng)商達(dá)成月結(jié),做長久的供應(yīng).

　　財(cái)務(wù)部要監(jiān)督采購的買價(jià).每一票產(chǎn)品的買價(jià)不能超過原來的訂價(jià),價(jià)格如有變動(dòng),采購部門要制作采購單價(jià)確認(rèn)表與供應(yīng)商確認(rèn),并有財(cái)務(wù)簽字監(jiān)督,最后由副總審批.才能提升單價(jià).做到每批料件的采購都有采購單的依據(jù),采購不能隨心所欲的提高采購價(jià)格.

　　財(cái)務(wù)部要求采購部提供供應(yīng)商的相關(guān)資料,包括供應(yīng)商的名稱,地址,法人代表,業(yè)務(wù)員,對帳員,電話.供應(yīng)商如果辭退對帳員要立即書面通知財(cái)務(wù)部.如果沒有書面通知財(cái)務(wù)的情況下,發(fā)生舊對帳員拿單據(jù)來公司結(jié)帳,公司只能按照公司的規(guī)定辦事.不承擔(dān)承任.

　　預(yù)付帳款:公司一般不提倡預(yù)付帳款,但由于某些料件的急缺難免也會(huì)遇到預(yù)付帳款的情況.預(yù)付帳款的支付,料件的到庫銷帳.財(cái)務(wù)與采購都要跟蹤到底.采購部填寫采購申請單,并由倉庫登記簽定后來財(cái)務(wù)部請款,財(cái)務(wù)部付清款項(xiàng)后,倉庫員收到貨物后要立即通知采購和財(cái)務(wù),銷帳.完成一筆交易.以免出現(xiàn)重復(fù)付款的情況發(fā)生.

　　采購部要了解應(yīng)付帳款情況,制作應(yīng)付帳款明細(xì)表,每月月底與財(cái)務(wù)部門核對帳目.