做期貨散戶(hù)成功的例子
今天小編給大家整理了有關(guān)做期貨散戶(hù)成功的一些例子，希望對(duì)大家有所幫助。
期貨成功案例：
一個(gè)棉花期貨操盤(pán)手的九年
今天在高爾夫球場(chǎng)碰到入行的老領(lǐng)導(dǎo)丁總了，不知不覺(jué)作為棉花期貨操盤(pán)手已經(jīng)九年了，估計(jì)這輪行情結(jié)束后，我作為純粹棉花期貨操盤(pán)手的生涯就要告一段落了，回顧這九年經(jīng)歷可謂精彩。
03、04年度國(guó)內(nèi)錯(cuò)誤判斷缺口，大量進(jìn)口導(dǎo)致價(jià)格暴跌，那一輪下跌，市場(chǎng)的贏家是中紡，那時(shí)還沒(méi)有棉花期貨，中紡占了全國(guó)棉花交易市場(chǎng)空單50%以上，交割量80%以上，幾乎以一家之力把棉價(jià)擋在20000以下，交易市場(chǎng)一度打電話(huà)禁止中紡賣(mài)出，我是中紡棉花唯一操盤(pán)手，對(duì)于剛畢業(yè)不到兩年的我來(lái)說(shuō)，能夠成交市場(chǎng)上的最高賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)格，和最低買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià)格是件讓人興奮和激動(dòng)的事。
08年金融危機(jī)，棉花價(jià)格隨其它商品飛流直下一度接近10000元，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上空頭第一是首創(chuàng)期貨，而首創(chuàng)90%以上的空單屬于新加坡奧蘭，當(dāng)年奧蘭是全國(guó)棉花期貨利潤(rùn)第一，那時(shí)我是奧蘭棉花唯一操盤(pán)手，業(yè)內(nèi)最早看空的一批人。
2010年全球棉花價(jià)格暴漲，我從16600開(kāi)始買(mǎi)入，直到最后加倉(cāng)至3萬(wàn)手極限(兩個(gè)主力合約，每個(gè)合約限單個(gè)客戶(hù)15000手)，并在價(jià)格暴跌前兩天全部平倉(cāng)，四個(gè)月獲利220倍，掃蕩了絕大部分多頭利潤(rùn)，不再是誰(shuí)的操盤(pán)手了。 600萬(wàn)到20億的這輪棉花操作
這次做空應(yīng)該是收官之戰(zhàn)了，希望能為棉花產(chǎn)業(yè)鏈做出貢獻(xiàn)給自己的棉花期貨生涯畫(huà)上完美的句號(hào)?；仡櫭恳淮纬晒Φ牟僮?，不去扭曲棉花的價(jià)格，努力使價(jià)格回歸合理是最重要的共同點(diǎn)。
期貨經(jīng)典案例人物篇之3000萬(wàn)的教訓(xùn)---斯坦利·克羅
斯坦利·克羅的座右銘是"KISS"。這并非是他愛(ài)談戀愛(ài),KISS其實(shí)是"Keep It Simple,Stupid"的縮寫(xiě)，意思就是說(shuō)：務(wù)求簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)單到不必用大腦的地步，不必迷信復(fù)雜的技術(shù)分析法。
很多人對(duì)斯坦利·克羅能捕捉到超級(jí)大行情相當(dāng)佩服，但最關(guān)心的是斯坦利·克羅是用什么分析方法入市。在講座時(shí)我專(zhuān)門(mén)為此向提出了這個(gè)問(wèn)題。斯坦利·克羅說(shuō)，他主要是依靠技術(shù)分析法，研究大量的長(zhǎng)期圖表和季節(jié)性的周期，他的座右銘是"KISS"。這并非是他愛(ài)談戀愛(ài),KISS其實(shí)是"Keep It Simple,Stupid"的縮寫(xiě)，意思就是說(shuō)：務(wù)求簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)單到不必用大腦的地步，不必迷信復(fù)雜的技術(shù)分析法。斯坦利·克羅操作期貨之所以那么成功，靠的就是這點(diǎn)。像古龍武俠小說(shuō)里的李尋歡，簡(jiǎn)單直接且快而準(zhǔn)的一刀封喉，比任何復(fù)雜的武功都有效，與此有異曲同工之妙。
當(dāng)時(shí)我向斯坦利·克羅提問(wèn)，他使用的是何技術(shù)分析方法和技術(shù)參數(shù)?斯坦利·克羅介紹，他主要使用的技術(shù)分析指標(biāo)，如移動(dòng)平均線、DMI等，斯坦利著重介紹了移動(dòng)平均線。移動(dòng)平均線按數(shù)量分為單線、雙線交叉、三線交叉，按計(jì)算方法分為簡(jiǎn)單、加權(quán)、指數(shù)。移動(dòng)平均線在大行情時(shí)的表現(xiàn)比其他更為復(fù)雜和精細(xì)的操作系統(tǒng)要好，且簡(jiǎn)單方便。當(dāng)收盤(pán)價(jià)高與移動(dòng)平均線時(shí)，你就可以進(jìn)場(chǎng)買(mǎi)入，反之賣(mài)出。對(duì)于任何移動(dòng)平均線系統(tǒng)來(lái)說(shuō)------不管是簡(jiǎn)單、加權(quán)還是指數(shù)的，一個(gè)十分要緊的問(wèn)題是：移動(dòng)平均線數(shù)要用多少天?，以及每一種不同的商品，是不是有特定的天數(shù)?斯坦利·克羅為我們介紹了1978年Frank Hochheimei 在《商品年鑒》發(fā)表的《計(jì)算機(jī)能幫你做期貨交易》文章里所作十分杰出的研究成果。Frank測(cè)試過(guò)從1970年-1976年里十三種不同期貨品種，每一種都用十分廣泛的平均天數(shù)。從三天到七十天不等來(lái)測(cè)試，得出的結(jié)果請(qǐng)看前文。
從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，如此簡(jiǎn)單的方法就可以在風(fēng)云變幻的期貨市場(chǎng)獲取利潤(rùn)，它不正是KISS原則的最好見(jiàn)證嗎?有許多期貨的投資者知道其中的道理，但還是不能在期貨市場(chǎng)上獲利，原因是為何呢?斯坦利·克羅強(qiáng)調(diào)說(shuō)：
1. 你必須對(duì)自己設(shè)定的系統(tǒng)(必須經(jīng)過(guò)時(shí)間和實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn))有信心，而不是依個(gè)人的情緒、偏見(jiàn)或一廂情愿的想法，想要超越、改進(jìn)它。
2. 你必須有耐心在場(chǎng)外等候系統(tǒng)發(fā)出的操作信號(hào)，一旦建好倉(cāng)位，要有一樣的耐性持倉(cāng)不動(dòng)，直到系統(tǒng)發(fā)出反轉(zhuǎn)信號(hào)為止。
3. 你必須嚴(yán)守原則，依照系統(tǒng)所指的信號(hào)去操作。
4. 如何打發(fā)長(zhǎng)線持倉(cāng)是無(wú)聊時(shí)間也是能否長(zhǎng)線持倉(cāng)的關(guān)鍵，如前文斯坦利·克羅所用的"駝鳥(niǎo)政策"，回避在大行情中段市場(chǎng)最為波動(dòng)劇烈時(shí)，導(dǎo)致緊張產(chǎn)生壓力的情況下令判斷失誤，輕易平倉(cāng)處場(chǎng)，不失為一個(gè)好辦法。
在1985年十月初，咖啡經(jīng)過(guò)三個(gè)多月在134美分-141美分的橫盤(pán)，精明的技術(shù)派投資者會(huì)看出，不管是向哪個(gè)方向突破(收市價(jià))，都會(huì)爆發(fā)一波大行情。于是下了一套指令單：價(jià)格升到141.60美分時(shí)買(mǎi)入，價(jià)格跌破133.40美分時(shí)賣(mài)出。在十月十日上午，12月咖啡以138.80美分開(kāi)市，全天在上下三百點(diǎn)內(nèi)震蕩，最后以141.65美分收市，在這久候的的狀況下，在141.60美分-141·80美分間幫客戶(hù)和自己大量的買(mǎi)進(jìn)。
對(duì)于此持倉(cāng)他自己相當(dāng)安心，因?yàn)槭袌?chǎng)已突破久盤(pán)的局面，大量的空頭砍倉(cāng)盤(pán)會(huì)陸續(xù)涌處，下一個(gè)阻力位是1984年的160美分，如果能突破，他還會(huì)買(mǎi)進(jìn)更多。但是他大部分的客戶(hù)都對(duì)所建的倉(cāng)位感到非常緊張，因?yàn)槿A爾街幾乎所有的市場(chǎng)通訊和分析顧問(wèn)都一致看空，其中包括一些很有名而且據(jù)說(shuō)關(guān)系網(wǎng)很夠的評(píng)論報(bào)告。但是我充耳不聞，一頭做多?？蛻?hù)的"關(guān)切"，非常想知道我葫蘆里賣(mài)的什么藥。我一成不變的回答總是："它是多頭市場(chǎng)"。十一月中旬，記住是十一月，又一位大客戶(hù)讀了一篇建議人家放空咖啡的報(bào)道，強(qiáng)烈要求我解釋做多的理由。我知道，用簡(jiǎn)單的圖表分析是聽(tīng)不進(jìn)耳里的，對(duì)技術(shù)分析一竅不通的客戶(hù)講了也是白搭，打電話(huà)來(lái)一定是要聽(tīng)到某些他能了解，而且能合乎邏輯的理由。我聽(tīng)電話(huà)的時(shí)候，眼睛老瞧著窗外，看到的是灰冷的天空，顯示一波寒流就要逼近，靈機(jī)一動(dòng)，找到了所謂合乎邏輯的理由：咖啡產(chǎn)地天氣寒冷，第一道嚴(yán)重的霜冬會(huì)傷害咖啡豆的生長(zhǎng)，減少收成。這番說(shuō)詞合情合理，客戶(hù)終于滿(mǎn)意了，因此我決定在下次有別的客戶(hù)來(lái)問(wèn)，用同樣的回答就可以了。
市場(chǎng)確實(shí)如所料的多頭走勢(shì)，漲幅開(kāi)始加大，后來(lái)最高升到270美分的歷史最高價(jià)。接下來(lái)的那個(gè)周末，我閑著沒(méi)事干，突然想到咖啡的主產(chǎn)地巴西、哥侖比亞在赤道以南，北半球的冬天時(shí)正是南半球的夏天。嚴(yán)冬……霜冬……減少收成……簡(jiǎn)直是一派胡言!但是簡(jiǎn)單的技術(shù)分析又有多少人相信呢?
聽(tīng)完這個(gè)故事，筆者真是拍腿后悔莫及，如果能在早一年聽(tīng)到就好了。在1994年，筆者同樣經(jīng)歷過(guò)一波更為壯觀的美國(guó)咖啡行情，圖形和經(jīng)歷相當(dāng)相似，咖啡在沒(méi)有消息的刺激下連續(xù)突破了88美分和100美分盤(pán)整區(qū)域，底部得到確認(rèn)后，大幅度的上升，行情在130-140美分波動(dòng)，筆者當(dāng)時(shí)持有39手的多單，在巴西霜冬20%的咖啡樹(shù)受損的消息刺激下，周一大幅度高開(kāi)30多美分(6美分停板，近月沒(méi)有限制，1美分=375美元/手)，39手單的利潤(rùn)就是三百多萬(wàn)，面對(duì)巨額的利潤(rùn)很快將大部分的多單都平倉(cāng)了，但是對(duì)比后來(lái)的270美分，數(shù)千萬(wàn)的利潤(rùn)真是微不足道。當(dāng)時(shí)筆者在國(guó)內(nèi)做境外期貨消息相當(dāng)閉塞，作為目前國(guó)內(nèi)中散戶(hù)投資者，操作的時(shí)候更應(yīng)像大師一樣的按照簡(jiǎn)單技術(shù)分析法去操作，在突破85美分和100美分盤(pán)整形成的大型頭肩底部后及時(shí)買(mǎi)入持倉(cāng)不動(dòng)，3千萬(wàn)的利潤(rùn)也可以隨手可得。
投資成功就是簡(jiǎn)單的、正確的事情重復(fù)做
在聽(tīng)斯丹利·克羅講課的同時(shí)，我留意到他講話(huà)的速度非常的慢，這一點(diǎn)印證了筆者對(duì)于長(zhǎng)線、短線投資者的性格特點(diǎn)。1975年至1980年，克羅旅居瑞士和巴哈馬，研究金融市場(chǎng)，并寫(xiě)有多冊(cè)專(zhuān)著。1981年后他重返華爾街，并逐漸把目光移向亞洲，因?yàn)樗嘈哦皇兰o(jì)將是亞洲的金融世紀(jì)。90年代更來(lái)到了香港后投資公司，1998年到北京擔(dān)任投資顧問(wèn)。他認(rèn)為亞洲的交易者具有成功的潛質(zhì)，很有進(jìn)取心，充滿(mǎn)勇氣，可能是世界上最好的交易者。但是他們也有需要克服的缺點(diǎn)：當(dāng)市場(chǎng)反轉(zhuǎn)時(shí)仍?xún)A向于固執(zhí)頭寸，不肯止損?？磥?lái)大師的這個(gè)警告投資者要時(shí)刻銘記心中。
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