炒匯為什么利用程序化交易
金融外匯市場是個零和博弈游戲的地方，買和賣才構(gòu)成一張合約，本身事件是不創(chuàng)造財富和價值的，但是卻是進行財富再分配的地方，你的盈利是建立在他人的虧損的條件下的。下面由學習啦小編為你分享炒匯為什么利用程序化交易的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
炒匯利用程序化交易的原因
一、為何構(gòu)建程序化交易?
金融外匯市場是個零和博弈游戲的地方，買和賣才構(gòu)成一張合約，本身事件是不創(chuàng)造財富和價值的，但是卻是進行財富再分配的地方，你的盈利是建立在他人的虧損的條件下的。整個博弈雙方包含機構(gòu)，個人，有經(jīng)驗的老手和不太懂的新手，強勢群體對弱勢群體，不論是市場的組成成分是怎樣，但是都改變不了10人博弈7虧2平1盈利的格局，也就是少部分盈利的特點。
而且這種狀態(tài)是不可改變的正常生態(tài)環(huán)境。根本的原因是市場體現(xiàn)的是人性的弱點：急躁和急功近利，貪婪和恐懼?？磳Φ男星?，賺了一點點開頭就跑了，錯失了后面大段的收益。做錯的頭寸死不認輸，結(jié)果虧損越來越大，一筆交易損失慘重。
明明覺得機會來了，又心生畏懼，結(jié)果錯過了最佳的入場點。明明是錯誤的判斷，卻又鬼使神差做了進去，事后后悔不已。但這一切也是正常人的情緒，而盈利的模式卻是反人性的，長線，輕倉，容忍不確定性和不斷地虧損，并不斷地止損，放任盈利的增長而不了結(jié)。
反人性的操作是讓人感覺不舒服的。克服了這些才能贏利而且是穩(wěn)定盈利。所以真正造成90%的投資者不能盈利的根本原因其實是人性問題，心理問題。這也是要構(gòu)建科學的經(jīng)過統(tǒng)計測試和歷史實踐過的程序化交易的原因。在國外約有50%的交易者是采取程序化交易，尤其是外匯等機構(gòu)交易者。
二、程序化交易與機械交易系統(tǒng)的優(yōu)點
程序化交易通常是指利用計算機編程的機械交易系統(tǒng)(即程序化交易系統(tǒng))進行交易。機械交易系統(tǒng)最大的優(yōu)點是可以強迫交易者擺脫那些極具破壞性的交易行為，養(yǎng)成良好的交易習慣。
盡管這個過程漫長且痛苦，但它確實是一個有效的工具，能使交易者逐漸學會控制情緒、遵守紀律、擁有耐心并堅持價格風險管理的原則。
機械交易系統(tǒng)另一個優(yōu)點是可以將風險與回報定量化。沒有風險與回報的定量化，就無法對未來收益進行預測。更重要的是，盡管謹慎的價格風險管理從本質(zhì)上說不依賴于交易系統(tǒng)本身。
但把系統(tǒng)的當前表現(xiàn)與歷史表現(xiàn)進行比較，就可以發(fā)現(xiàn)當前收益與預期收益之間的偏差到底是在可容忍的范圍內(nèi)。還是由于市場性質(zhì)已發(fā)生重大變化而變得不可接受。這一點無論對于交易者，還是價格風險管理者來說，都是無價的。
三、程序化交易比根據(jù)自己判斷的優(yōu)點
程序化交易相比普通投資者根據(jù)自己的判斷來做交易有以下幾個優(yōu)點:
第一，計算機能夠持續(xù)穩(wěn)定、精確嚴格地按原則工作，能夠大規(guī)模地進行數(shù)據(jù)處理，而人靈活有余、原則不足且不能長時間地機械工作。
第二，犯了錯誤不愿意糾正，貪婪、恐懼等是人的天性，而計算機會按照既定的規(guī)則來處理錯誤信號發(fā)出的指令和生成的持倉。
為何構(gòu)建程序化交易?
金融外匯市場是個零和博弈游戲的地方，買和賣才構(gòu)成一張合約，本身事件是不創(chuàng)造財富和價值的，但是卻是進行財富再分配的地方，你的盈利是建立在他人的虧損的條件下的。整個博弈雙方包含機構(gòu)，個人，有經(jīng)驗的老手和不太懂的新手，強勢群體對弱勢群體，不論是市場的組成成分是怎樣，但是都改變不了10人博弈7虧2平1盈利的格局，也就是少部分盈利的特點。
而且這種狀態(tài)是不可改變的正常生態(tài)環(huán)境。根本的原因是市場體現(xiàn)的是人性的弱點：急躁和急功近利，貪婪和恐懼?？磳Φ男星椋嵙艘稽c點開頭就跑了，錯失了后面大段的收益。做錯的頭寸死不認輸，結(jié)果虧損越來越大，一筆交易損失慘重。
明明覺得機會來了，又心生畏懼，結(jié)果錯過了最佳的入場點。明明是錯誤的判斷，卻又鬼使神差做了進去，事后后悔不已。但這一切也是正常人的情緒，而盈利的模式卻是反人性的，長線，輕倉，容忍不確定性和不斷地虧損，并不斷地止損，放任盈利的增長而不了結(jié)。
反人性的操作是讓人感覺不舒服的?？朔诉@些才能贏利而且是穩(wěn)定盈利。所以真正造成90%的投資者不能盈利的根本原因其實是人性問題，心理問題。這也是要構(gòu)建科學的經(jīng)過統(tǒng)計測試和歷史實踐過的程序化交易的原因。在國外約有50%的交易者是采取程序化交易，尤其是外匯等機構(gòu)交易者。
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