采購怎么去進(jìn)行付款及報(bào)銷？以下是小編為您整理的采購的付款及報(bào)銷流程，希望對您有幫助。

　　采購的付款及報(bào)銷流程如下

　　第一條 采購付款報(bào)銷流程

　　1. 采購預(yù)付款應(yīng)先填寫支付證明單和采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、金額、運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章)，并附上采購訂單、報(bào)價(jià)單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可)，并由部門主管簽字確認(rèn)，交總經(jīng)辦審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等)

　　2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號，數(shù)量，價(jià)格，金額。運(yùn)費(fèi)，供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章)，并附上采購訂單、報(bào)價(jià)單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可)、倉庫進(jìn)倉單、并由部門主管簽字確認(rèn)，交總經(jīng)辦審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)(現(xiàn)金或支票等)

　　3. 采購部門借款采購部分，采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬，采購員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章、復(fù)印件、白條將不需受理，采購員采購時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票，交回財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)做賬

　　4. 為保證款項(xiàng)支付的及時(shí)性，采購付款的單據(jù)須提前三天到達(dá)財(cái)務(wù)部，以上單據(jù)手續(xù)不齊全，總經(jīng)辦盒財(cái)務(wù)部有權(quán)拒簽。

　　第二條 借款報(bào)銷流程

　　1， 因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單盒簽報(bào)單，借款單中需標(biāo)明借款日期，借款金額，借款用途及借款人本人簽字，其中借款金額大小寫須相符，且借款單表面不得涂改，舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款

　　2， 借款人將填好的借款單交由借款人所屬部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理需問明借款緣由，確認(rèn)用途妥當(dāng)后方可簽字審批。

　　3， 借款人將部門經(jīng)理簽字后的借款單交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后再交總經(jīng)辦確認(rèn)落實(shí)，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財(cái)務(wù)部可以支付該款項(xiàng)。

　　4， 財(cái)務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借款單后，方可付款，如有一項(xiàng)簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。

　　5， 借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報(bào)賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清，如需延長時(shí)限，應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部，無理由的延期還款，財(cái)務(wù)部有權(quán)按逾期一天，扣除報(bào)銷總額的5%，超2天10%。依此類推。結(jié)算方式，以現(xiàn)金歸還或報(bào)銷單抵扣。

　　第三條 日常費(fèi)用報(bào)銷流程

　　1. 因工作需要購買物品，需先填寫簽報(bào)單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類、數(shù)量、編制月度采購計(jì)劃)經(jīng)總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核統(tǒng)一后方可采購。

　　2. 后買物品后需先填寫費(fèi)用報(bào)銷單并附上之前審批完畢的簽報(bào)單(確保提供正規(guī)發(fā)票)經(jīng)部門主管確認(rèn)，總經(jīng)辦審核、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項(xiàng)。

　　3. 出差人員會(huì)公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷，一周內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。報(bào)銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行，有關(guān)請客送禮需預(yù)先報(bào)請財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)，然后由總經(jīng)理簽字方可實(shí)施報(bào)銷單盒簽報(bào)單填寫：寫明出差時(shí)間、報(bào)銷內(nèi)容、金額等，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　4. 報(bào)銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費(fèi)用報(bào)銷單，費(fèi)用報(bào)銷單上需寫

　　明報(bào)銷人 報(bào)銷日期，報(bào)銷人所屬部門、報(bào)銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷金額，其中報(bào)銷金額大小寫須相符，且費(fèi)用報(bào)銷單表面不得涂抹。

　　5. 填好的費(fèi)用報(bào)銷單需先交由報(bào)銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。

　　6. 部門經(jīng)理審核簽字后，報(bào)銷人將報(bào)銷單交至總經(jīng)辦審核，交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字，財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則：

　　(1) 審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹

　　(2) 審核單據(jù)填寫是否完整，各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符

　　(3) 審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際，有無虛報(bào)、多報(bào)。

　　(4) 審核簽批手續(xù)是否齊全若以上四條有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人，要求其重新填寫

　　7. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將財(cái)務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報(bào)銷單上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理視為同意財(cái)務(wù)部付款

　　8. 總經(jīng)辦將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，要求出納員通知報(bào)銷人并給予付款，出納員看大哦審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單方可向報(bào)銷人付款，如有一項(xiàng)手續(xù)不全，出納員不予支付

　　9. 關(guān)于報(bào)銷部門的填寫，須寫清楚末級部門，因鳳鳴部門劃分較細(xì)，須寫明上級和末級部門，如

　　10. 為提高工作效率，現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)間：每天15:00-16：00

　　11. 其他報(bào)銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定

　　附則

　　第四條，此制度為涉及事項(xiàng)，暫按總經(jīng)理的意見核定報(bào)銷，之后財(cái)務(wù)部對該制度進(jìn)行補(bǔ)充及完善。

　　第五條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部

　　回目錄材料采購及報(bào)銷流程

　　采購的付款及報(bào)銷流程

　　一、材料計(jì)劃審批流程：

　　1、由現(xiàn)場施工員提出材料采購供應(yīng)計(jì)劃;

　　2、庫房復(fù)核;

　　3、安全生產(chǎn)經(jīng)理審核;

　　4、項(xiàng)目經(jīng)理審核;

　　5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批;

　　6、審批后的計(jì)劃表交采購員采購，同時(shí)送一份財(cái)務(wù)備案。

　　7、日常采購計(jì)劃需提前5日申報(bào)采購計(jì)劃，大宗材料的采購計(jì)劃需提前15日上報(bào)計(jì)劃同時(shí)交一份與采購員先期進(jìn)行詢價(jià)。

　　二、材料采購流程：

　　1、采購員憑審批后的材料計(jì)劃表采購;

　　2、采購員憑材料計(jì)劃表、采購發(fā)票(送貨單)辦理入庫驗(yàn)收手續(xù);

　　3、特殊情況：

　　(1)采購金額在5000元以下(含5000元)，可先行采購，后補(bǔ)辦材料計(jì)劃手續(xù)(時(shí)間控制在2天以內(nèi));

　　(2)采購金額在5000元以上10000元以下(含10000元)，須電話告知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，經(jīng)同意后予以先行采購，后補(bǔ)辦材料計(jì)劃手續(xù)(時(shí)間控制在2天以內(nèi));

　　(3)采購金額在10000元以上的，一律必須先辦理材料計(jì)劃手續(xù)，否則采購員不予采購;

　　對于提前采購的，沒有及時(shí)補(bǔ)辦材料采購計(jì)劃手續(xù)的以及大宗材料采購未經(jīng)審批的，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)有權(quán)不予以認(rèn)可，所造成的損失有采購員自行承擔(dān)。

　　4、對于大宗材料的采購，采購員在接到采購計(jì)劃后，立即進(jìn)行詢價(jià)，采購員在詢價(jià)過程中應(yīng)盡可能多的進(jìn)行詢價(jià)，同時(shí)將詢價(jià)結(jié)果以及詢價(jià)單位的資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證等)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批;采購員須按審批后的核價(jià)單、供應(yīng)商及計(jì)劃表進(jìn)行采購。

　　三、采購專員根據(jù)材料采購計(jì)劃，填寫“借支單”，由安全生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審批簽字后由會(huì)計(jì)主管確認(rèn)，然后到出納處辦理借支;

　　四、庫房管-理-員依照采購計(jì)劃及采購發(fā)票(或送貨單)及時(shí)對采購物品進(jìn)行分類入庫，開具入庫單。

　　五、采購員執(zhí)采購計(jì)劃、采購發(fā)票、入庫單及送貨單等按照日常費(fèi)用報(bào)銷簽字流程報(bào)銷采購費(fèi)用，采購員須在采購后3天內(nèi)完成簽字報(bào)銷手續(xù)，并交財(cái)務(wù)進(jìn)行沖帳(特殊情況除外)。

　　六、對于未付款材料應(yīng)及時(shí)將送貨單及入庫單交財(cái)務(wù)部門掛賬，并定時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行往來確認(rèn)。

　　#3樓回目錄采購費(fèi)用報(bào)銷制度及流程

　　采購的付款及報(bào)銷流程 | 2016-02-01 11:17

　　采購部門負(fù)責(zé)建筑過程中所需的原材料以及外發(fā)委托加工的采購工作。

　　1、 采購費(fèi)用種類

　　實(shí)物形態(tài)的物品，原材料，生產(chǎn)設(shè)備等采購。

　　2、 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定及流程

　　(1)、《采購合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:

　　財(cái)務(wù)部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預(yù)付款的支付工作;

　　審批流程：部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核;

　　財(cái)務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款;

　　(2)原材料現(xiàn)金采購費(fèi)用的報(bào)銷：

　　財(cái)務(wù)部憑《采購申請單》、《費(fèi)用報(bào)銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發(fā)票辦理報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　審批流程：部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。

　　財(cái)務(wù)付款：報(bào)銷人憑審核后的報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。

　　3、 采購流程：

　　倉庫根據(jù)工程部制定的用料表，結(jié)合原材料庫有數(shù)量，

　　填制《采購申請單》，報(bào)送采購部。

　　采購部根據(jù)《采購申請單》制定《采購合同》，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部門方可進(jìn)行采購。

　　4、 具體報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定

　　為了便于財(cái)務(wù)部及時(shí)安排款項(xiàng)，采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部提出申請。

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