采購的付款及報銷流程
采購怎么去進行付款及報銷？以下是小編為您整理的采購的付款及報銷流程，希望對您有幫助。
采購的付款及報銷流程如下
第一條 采購付款報銷流程
1. 采購預付款應先填寫支付證明單和采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號、數量、價格、金額、運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應商公章)，并附上采購訂單、報價單(須有總經理簽字認可)，并由部門主管簽字確認，交總經辦審核落實，由財務會計審核交財務總監(jiān)審核簽字認可，并由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等)
2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號，數量，價格，金額。運費，供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應商公章)，并附上采購訂單、報價單(須有總經理簽字認可)、倉庫進倉單、并由部門主管簽字確認，交總經辦審核落實，由財務會計總監(jiān)審核簽字認可，并由總經理簽字同意，方可向財務部辦理付款手續(xù)(現(xiàn)金或支票等)
3. 采購部門借款采購部分，采購完成后采購員應在三天內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出、收據、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章、復印件、白條將不需受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發(fā)票，交回財務部，以便財務做賬
4. 為保證款項支付的及時性，采購付款的單據須提前三天到達財務部，以上單據手續(xù)不齊全，總經辦盒財務部有權拒簽。
第二條 借款報銷流程
1， 因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單盒簽報單，借款單中需標明借款日期，借款金額，借款用途及借款人本人簽字，其中借款金額大小寫須相符，且借款單表面不得涂改，舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款
2， 借款人將填好的借款單交由借款人所屬部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。
3， 借款人將部門經理簽字后的借款單交由財務會計審核后再交總經辦確認落實，并由財務總監(jiān)簽字審批，總經理簽字后視為財務部可以支付該款項。
4， 財務部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借款單后，方可付款，如有一項簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。
5， 借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司后一周內結清，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按逾期一天，扣除報銷總額的5%，超2天10%。依此類推。結算方式，以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣。
第三條 日常費用報銷流程
1. 因工作需要購買物品，需先填寫簽報單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數量、編制月度采購計劃)經總經辦、財務會計、財務總監(jiān)和總經理審核統(tǒng)一后方可采購。
2. 后買物品后需先填寫費用報銷單并附上之前審批完畢的簽報單(確保提供正規(guī)發(fā)票)經部門主管確認，總經辦審核、財務會計審核、財務總監(jiān)審批，并由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。
3. 出差人員會公司后，出納應及時提醒、督促報銷，一周內必須完成報銷工作。報銷內容：按出差管理制度執(zhí)行，有關請客送禮需預先報請財務總監(jiān)確認，然后由總經理簽字方可實施報銷單盒簽報單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，并由部門經理簽字確認。
4. 報銷人將原始票據(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單，費用報銷單上需寫
明報銷人 報銷日期，報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額，其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。
5. 填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發(fā)生，方可簽字。
6. 部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至總經辦審核，交由財務會計審核簽字，財務部審核應本著以下原則：
(1) 審核單據粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹
(2) 審核單據填寫是否完整，各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符
(3) 審核各項費用發(fā)生是否切合實際，有無虛報、多報。
(4) 審核簽批手續(xù)是否齊全若以上四條有一項不符合規(guī)定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫
7. 財務會計將財務部復核后的費用報銷單上報財務總監(jiān)及總經理簽字審批，總經理視為同意財務部付款
8. 總經辦將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員通知報銷人并給予付款，出納員看大哦審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，如有一項手續(xù)不全，出納員不予支付
9. 關于報銷部門的填寫，須寫清楚末級部門，因鳳鳴部門劃分較細，須寫明上級和末級部門，如
10. 為提高工作效率，現(xiàn)金報銷時間：每天15:00-16：00
11. 其他報銷內容和要求參照相關規(guī)定
附則
第四條，此制度為涉及事項，暫按總經理的意見核定報銷，之后財務部對該制度進行補充及完善。
第五條 本制度解釋權歸公司財務部
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采購的付款及報銷流程
一、材料計劃審批流程：
1、由現(xiàn)場施工員提出材料采購供應計劃;
2、庫房復核;
3、安全生產經理審核;
4、項目經理審核;
5、項目負責人審批;
6、審批后的計劃表交采購員采購，同時送一份財務備案。
7、日常采購計劃需提前5日申報采購計劃，大宗材料的采購計劃需提前15日上報計劃同時交一份與采購員先期進行詢價。
二、材料采購流程：
1、采購員憑審批后的材料計劃表采購;
2、采購員憑材料計劃表、采購發(fā)票(送貨單)辦理入庫驗收手續(xù);
3、特殊情況：
(1)采購金額在5000元以下(含5000元)，可先行采購，后補辦材料計劃手續(xù)(時間控制在2天以內);
(2)采購金額在5000元以上10000元以下(含10000元)，須電話告知項目負責人，經同意后予以先行采購，后補辦材料計劃手續(xù)(時間控制在2天以內);
(3)采購金額在10000元以上的，一律必須先辦理材料計劃手續(xù)，否則采購員不予采購;
對于提前采購的，沒有及時補辦材料采購計劃手續(xù)的以及大宗材料采購未經審批的，項目部財務有權不予以認可，所造成的損失有采購員自行承擔。
4、對于大宗材料的采購，采購員在接到采購計劃后，立即進行詢價，采購員在詢價過程中應盡可能多的進行詢價，同時將詢價結果以及詢價單位的資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼證等)報項目經理及項目負責人審批;采購員須按審批后的核價單、供應商及計劃表進行采購。
三、采購專員根據材料采購計劃，填寫“借支單”，由安全生產經理、項目經理及項目總負責人審批簽字后由會計主管確認，然后到出納處辦理借支;
四、庫房管-理-員依照采購計劃及采購發(fā)票(或送貨單)及時對采購物品進行分類入庫，開具入庫單。
五、采購員執(zhí)采購計劃、采購發(fā)票、入庫單及送貨單等按照日常費用報銷簽字流程報銷采購費用，采購員須在采購后3天內完成簽字報銷手續(xù)，并交財務進行沖帳(特殊情況除外)。
六、對于未付款材料應及時將送貨單及入庫單交財務部門掛賬，并定時協(xié)助財務部門進行往來確認。
#3樓回目錄采購費用報銷制度及流程
采購的付款及報銷流程 | 2016-02-01 11:17
采購部門負責建筑過程中所需的原材料以及外發(fā)委托加工的采購工作。
1、 采購費用種類
實物形態(tài)的物品，原材料，生產設備等采購。
2、 費用報銷的一般規(guī)定及流程
(1)、《采購合同》確認后的預付款支付:
財務部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預付款的支付工作;
審批流程：部門經理審核→財務出納票據審核→財務主管復核;
財務付款：完成以上審批程序后，安排付款;
(2)原材料現(xiàn)金采購費用的報銷：
財務部憑《采購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發(fā)票辦理報銷業(yè)務;
審批流程：部門經理審核→財務出納票據審核→財務主管復核→總經理復核審批簽字。
財務付款：報銷人憑審核后的報銷單據到財務部出納辦理領款手續(xù)。
3、 采購流程：
倉庫根據工程部制定的用料表，結合原材料庫有數量，
填制《采購申請單》，報送采購部。
采購部根據《采購申請單》制定《采購合同》，經部門經理、總經理批準后，采購部門方可進行采購。
4、 具體報銷時間的規(guī)定
為了便于財務部及時安排款項，采購部經辦人員必須至少提前3個工作日向財務部提出申請。
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