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      企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容

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      企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容

      企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容1

      1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

      2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

      3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

      4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

      5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

      6、負責代理記賬單位出納工作;

      7、完成部門領導交辦的其他任務。

      企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容2

      1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監(jiān)督工作及日常事務性工作,協(xié)助處理賬務;

      2、申請票據(jù),購___,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

      3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

      4、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

      5、保管公司合同分類整理;

      6、完成上級領導交待的其他工作。

      企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容3

      1、負責公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款,包括貨款 日常等;

      2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬,做到日清月結(jié);

      3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入,確保賬實相符,月度裝訂;

      4、負責編制資金類收支周報表;

      5、核對公司內(nèi)部往來賬務;

      6、辦理銀行相關事宜,包括(賬戶新開,變更,注銷等);

      7、完成上級安排的其他工作;

      企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容4

      A) 銀行收付款,現(xiàn)金,銀行日記帳管理

      B) 員工報銷,發(fā)票管理

      C) 采購,銷售結(jié)帳管理

      D) 其他帳務處理

      E) 倉庫管理,辦公用品入庫管理輔助

      F)其他上級指示的工作

      企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容5

      1、負責公司日常費用報銷;協(xié)助會計完成日常事務性工作,協(xié)助處理賬務相關工作;

      2、負責日?,F(xiàn)金、支票的收入與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

      3、申請票據(jù),購買發(fā)票,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

      4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

      5、固定資產(chǎn)的登記和管理,其他應收款明細表及分析;

      6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

      企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容6

      1.按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務;

      2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;

      3.按財務制度審查結(jié)算手續(xù),接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

      4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;

      5.完成部門領導交辦的其他任務。

      企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容7

      1、庫存現(xiàn)金的收付管理;

      2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證

      3、每日周資金報表編制;

      4、完成憑證的打印、裝訂管理

      5、完成上級交辦的其他任務。

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