出納工作職責精選8篇
出納需要品行端正，能吃苦耐勞、具有良好的團隊合作精神。那么你知道出納工作職責有哪些嗎？今天小編在這給大家整理了一些出納工作職責，我們一起來看看吧！
出納工作職責篇1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、 協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協(xié)助處理部分采購工作;
9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責篇2
1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款，向客戶開具發(fā)票;
2、審核各項給用支出。安排結(jié)算和核算工作;
3、負責員工報銷費用的審核;
4、月度結(jié)賬及月度對賬
5、工資發(fā)放;
6、涉稅事宜
7、業(yè)務(wù)報銷，客戶收款、供應(yīng)商付款并編制現(xiàn)金日記賬;
出納工作職責篇3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付款;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
出納工作職責篇4
1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項;
2.編制會計憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入;
3.協(xié)助審核各類原始憑證;
4.協(xié)助編制財務(wù)報表;
5.填制納稅申報表;
6.保守公司的財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
出納工作職責篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責票據(jù)的登記與保管;
5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、配合會計完成其他財務(wù)工作。
出納工作職責篇6
1、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);
2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按日、月編送項目公司收支余額表;
3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;
4、負責與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對，并對各服務(wù)中心票據(jù)使用進行管理與監(jiān)督。
5、負責項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管;
6、收集項目公司各部門相關(guān)報表，并按時匯總編制、報送各類財務(wù)統(tǒng)計報表。
出納工作職責篇7
1、負責日常現(xiàn)金收支保管，按《財務(wù)審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;
2、編制《現(xiàn)金日報表》
3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數(shù)一致，現(xiàn)金入庫，支付入帳，日結(jié)日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;
4、跟進返饋工作：核對應(yīng)收帳款明細，制作月報表，落實責任人，協(xié)助返款到帳;
5、負責員工工資的核發(fā)并做好憑證;
6、發(fā)票的購銷和票據(jù)的及時認證;
7、根據(jù)公司資金狀況合理支付應(yīng)付款項，提出合理意見和建議，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司財務(wù)的健康運作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)
出納工作職責篇8
1、 負責公司各銀行賬戶維護，網(wǎng)銀支付、制單并跟進銀行事務(wù);
2、 負責日?，F(xiàn)金、支票匯票的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核收付憑證，做到賬實相符，日清月結(jié);
3、 負責公司的日常費用報銷、工資和貨款支付;
4、 月末與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，確保賬實相符;
5、 協(xié)助日常發(fā)票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務(wù)申報;
6、 協(xié)助憑證整理和財務(wù)資料保管;
7、 各類政府項目申報及資質(zhì)申報的資料提供和對接;
8、 其他上級交辦事項。