關(guān)于出納的崗位職責(zé)8篇（實用）
出納要求具備善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。那么你知道出納的崗位職責(zé)有哪些嗎？今天小編在這給大家整理了一些出納的崗位職責(zé)，我們一起來看看吧！
出納崗位職責(zé)篇1
1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)篇2
負(fù)責(zé)費用申請的初步審核和提交;
負(fù)責(zé)所有票據(jù)的整理和歸納;
負(fù)責(zé)日常公司非業(yè)務(wù)類的資金管理和申請;
負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)類費用的核對，登記：采購類，運費類
負(fù)責(zé)采購提成的核對;
負(fù)責(zé)月度付款的預(yù)計;
整理和統(tǒng)計相關(guān)費用;
出納崗位職責(zé)篇3
1、各類銀行票據(jù)的收入、簽發(fā)，定期盤點各類票據(jù);按照公司制度及時支付貨項、報銷公司各類費用，定期提供收款信息，做好認(rèn)款登記及信息共享工作;
2、按時編制資金日報表，及時上傳;配合銀行會計編制銀行調(diào)節(jié)表;及時打印銀行回單、對賬單資料，傳遞給核算人員;定期編制與資金相關(guān)的統(tǒng)計報表;
3、妥善保管公司財務(wù)專用章、網(wǎng)銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡單業(yè)務(wù);
4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納崗位職責(zé)篇4
1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結(jié);
2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)、銀行UKEY等管理;
3、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理;
4、 負(fù)責(zé)資金報表編制、匯報;
5、 負(fù)責(zé)___領(lǐng)購、開具及市場部對接;
6、 負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納;
7、 負(fù)責(zé)工資核算、工資發(fā)放;
8、 負(fù)責(zé)會計憑證裝訂管理;
9、 負(fù)責(zé)合同及臺賬登記管理;
10、 負(fù)責(zé)與銀行日常工作對接、跟進(jìn)，包括對賬、結(jié)匯、詢證、單證處理等;
11、 負(fù)責(zé)各類備查臺賬登記管理;
12、 上司交辦的其他工作;
出納崗位職責(zé)篇5
1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，并在規(guī)定時間內(nèi)完成每日資金日報表
2、 根據(jù)收款情況，編制每日業(yè)績報表
3、 業(yè)務(wù)系統(tǒng)訂單審核和經(jīng)營統(tǒng)計類工作
4、 保證與各廠商、品牌方財務(wù)資金往來正確，根據(jù)部門要求及時對賬
5、 供應(yīng)鏈處理
6、 對接銀行業(yè)務(wù)處理
7、 其他臨時性工作
出納崗位職責(zé)篇6
1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關(guān)的臺賬;
2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;
3、審核集團(tuán)本部及各下屬公司款項支付手續(xù)是否完備，準(zhǔn)確、無誤完成資金支付;
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作;
5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內(nèi)部控制;
6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,有價證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用;
7、協(xié)助對接審計、銀行等外部機(jī)構(gòu)，提供資料。
出納崗位職責(zé)篇7
1、審核各項費用申請并按審批要求準(zhǔn)確及時辦理各項收付款
2、登記資金日報表并盤點現(xiàn)金、核對銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性
3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統(tǒng)計報表
4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿(mào)業(yè)務(wù)的出證及稅收申報
5、銀行票據(jù)及發(fā)票收據(jù)的購買領(lǐng)用、登記、簽收、檢查。
6、各部門資金計劃登記及統(tǒng)計登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳
7、公司各項資產(chǎn)登記及盤點
8、會計憑證、賬簿、報表、稅務(wù)申報資料整理歸檔
9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢
10、配合財務(wù)報告編制及財務(wù)報表審計工作
出納崗位職責(zé)篇8
1、 負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶維護(hù)，網(wǎng)銀支付、制單并跟進(jìn)銀行事務(wù);
2、 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票匯票的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核收付憑證，做到賬實相符，日清月結(jié);
3、 負(fù)責(zé)公司的日常費用報銷、工資和貨款支付;
4、 月末與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，確保賬實相符;
5、 協(xié)助日常發(fā)票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務(wù)申報;
6、 協(xié)助憑證整理和財務(wù)資料保管;
7、 各類政府項目申報及資質(zhì)申報的資料提供和對接;
8、 其他上級交辦事項。
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