出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容10篇
出納需要熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件，熟悉NC系統(tǒng)者優(yōu)先，了解國家相關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行實物流程和操作;以下是小編精心收集整理的出納職責(zé)領(lǐng)域，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納職責(zé)領(lǐng)域1
1.負(fù)責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;
2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;
3.負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬;
4.及時登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié);
5.編制公司貨幣資金日報表;
6.與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);
7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);
8.其他出納相關(guān)工作。
出納職責(zé)領(lǐng)域2
1. 負(fù)責(zé)各項票據(jù)開具和管理;
2. 負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;
3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;
4. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作;
5. 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;
7.熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。
出納職責(zé)領(lǐng)域3
1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);
2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;
3、每日負(fù)責(zé)盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進行回款登記;
6、完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
出納職責(zé)領(lǐng)域4
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負(fù)責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。
3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟管理工作;
4、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
5、負(fù)責(zé)配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。
6、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務(wù)情況統(tǒng)計表
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納職責(zé)領(lǐng)域5
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納職責(zé)領(lǐng)域6
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證;
辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;
負(fù)責(zé)員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
負(fù)債會計核算、月末報稅;
完成上級交辦的其他工作;
出納職責(zé)領(lǐng)域7
1、遵守公司財務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機密;
2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準(zhǔn)確性、完整性;
3、對結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;
5、認(rèn)真準(zhǔn)確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認(rèn)真逐一填寫好臺賬。
6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進行盤點保證準(zhǔn)確無誤，負(fù)責(zé)保管資金的安全。
7、負(fù)責(zé)審閱現(xiàn)金費用報銷單。
8、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;
9、按時保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作和任務(wù)。
出納職責(zé)領(lǐng)域8
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
出納職責(zé)領(lǐng)域9
1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;
6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納職責(zé)領(lǐng)域10
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
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