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      期貨投資有什么風(fēng)險(xiǎn)

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      期貨投資有什么風(fēng)險(xiǎn)

        不知道什么時(shí)候開始,一提到期貨,很多人都會(huì)吧他和風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系在一起,可謂“問期色變”可細(xì)一問風(fēng)險(xiǎn)到底包括什么呢》下面小編帶你來看。

        期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)

        1.杠桿使用風(fēng)險(xiǎn)

        資金放大功能使得收益放大的同時(shí)也面臨著風(fēng)險(xiǎn)的放大,因此對(duì)于10倍左右的杠桿應(yīng)該如何用,用多大,也應(yīng)是因人而異的。水平高一點(diǎn)的投資者可以5倍以上甚至用足杠桿,水平低的投資者如果也用高杠桿,那無疑就會(huì)使風(fēng)險(xiǎn)失控。

        2.強(qiáng)行平倉和爆倉風(fēng)險(xiǎn)

        交易所和期貨經(jīng)紀(jì)公司要在每個(gè)交易日進(jìn)行結(jié)算,當(dāng)投資者保證金不足并低于規(guī)定的比例時(shí),期貨公司就會(huì)強(qiáng)行平倉。有時(shí)候如果行情比較極端甚至?xí)霈F(xiàn)爆倉即虧光賬戶所有資金,甚至還需要期貨公司墊付虧損超過賬戶保證金的部分。

        3.交割風(fēng)險(xiǎn)

        普通投資者做多大豆不是為了幾個(gè)月后買大豆,做空銅也不是為了幾個(gè)月后把銅賣出去,如果合約一直持倉到交割日,投資者就需要湊足足夠的資金或者實(shí)物貨進(jìn)行交割(貨款是保證金的10倍左右)。

        4.經(jīng)紀(jì)公司和居間人風(fēng)險(xiǎn)

        選擇的期貨公司或居間人的不正規(guī)操作也可能帶來損失。

        5.委托代理風(fēng)險(xiǎn)

        把賬戶交給職業(yè)操盤手做的投資者,還要承擔(dān)委托代理的風(fēng)險(xiǎn)。雖然期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)很大,但投資者可以通過有效的防范來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。期貨風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與發(fā)展存在著自身的運(yùn)行規(guī)律,做好適當(dāng)?shù)慕灰罪L(fēng)險(xiǎn)管理可以幫助投資者避免風(fēng)險(xiǎn),減少損失,增加投資者在交易過程中的收益。規(guī)避期貨風(fēng)險(xiǎn)可以從四個(gè)方面來進(jìn)行:打好基礎(chǔ)、計(jì)劃交易、資金管理、及時(shí)止損。

        打好基礎(chǔ)是指熟練掌握期貨交易的相關(guān)知識(shí)。在進(jìn)行期貨交易之前,對(duì)期貨交易基礎(chǔ)知識(shí)和交易品種都要有詳細(xì)了解。因?yàn)檫M(jìn)行期貨交易會(huì)涉及到金融、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢(shì)等多方面的因素,同時(shí),不同的上市品種還具有各自的走勢(shì)特點(diǎn),尤其是農(nóng)產(chǎn)品期貨受到天氣等自然因素影響很大。在參與期貨交易之前,應(yīng)對(duì)上述內(nèi)容有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí),只有準(zhǔn)確了解上述內(nèi)容才能準(zhǔn)確把握行情走勢(shì)。

        規(guī)避期貨投資風(fēng)險(xiǎn)方法

        與現(xiàn)貨交易和股票投資相比較,投資者在期貨市場(chǎng)上的投資資金比其他投資要小得多,俗稱“以小搏大”。期貨交易的目的不是獲得實(shí)物,而是回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或套利,一般不實(shí)現(xiàn)商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移。期貨市場(chǎng)的基本功能在于給生產(chǎn)經(jīng)營者提供套利保值、回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的手段,以及通過公平、公開競(jìng)價(jià)形成公正的價(jià)格。

        期貨交易實(shí)質(zhì)上是一種風(fēng)險(xiǎn)交易,期貨交易管理更多的是風(fēng)險(xiǎn)管理。實(shí)際上,完善的期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)主要是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)并不突出。然而,在我國目前信譽(yù)機(jī)制缺乏的情況下,道德風(fēng)險(xiǎn)問題及非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)在期貨市場(chǎng)上也十分突出。不少專家認(rèn)為,我國目前還不具備大力發(fā)展期貨市場(chǎng)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境與條件。主要的理由是我國現(xiàn)貨市場(chǎng)并不發(fā)達(dá),這在客觀上限制了對(duì)期貨市場(chǎng)的需求。我國20世紀(jì)80年代末期,期貨市場(chǎng)發(fā)育初期的“火爆”現(xiàn)象,恰恰說明了當(dāng)時(shí)我國期貨市場(chǎng)是相當(dāng)盲目、無序和幼稚的,同時(shí)也說明我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制有待完善。

        盡管期貨投資充滿了各種難以預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn),但是因?yàn)榇蠹叶贾榔谪浭谦@利最多、最迅速的投資工具之一,所以投資者們才不畏風(fēng)險(xiǎn),依然在“期貨海洋”里搏擊。事實(shí)上,期貨投資的利益確實(shí)是比較誘人的。但是其前提就是必須要有效地避免風(fēng)險(xiǎn),那么對(duì)于期貨應(yīng)如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢?

        或許你聽說過參與期貨市場(chǎng)會(huì)一夜暴富的例子,你或許也曾聽說過有的人卻一夜之間傾家蕩產(chǎn)的事情。那么,期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)到底有多大呢?期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)是否可以控制呢?理財(cái)專家認(rèn)為,無論對(duì)于個(gè)人投資者來說,還是對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者來說,期貨市場(chǎng)都是一個(gè)很好的市場(chǎng),當(dāng)然這中間也存在著很多未知的危險(xiǎn)因素。

        與現(xiàn)貨市場(chǎng)相比,期貨市場(chǎng)上價(jià)格波動(dòng)更大,更為頻繁,其交易的遠(yuǎn)期性也帶來更多的不確定因素。交易者的過度投機(jī)心理,保證金的杠桿效

        應(yīng),增大了期貨交易風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能性??梢哉f,期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)是非常大的。因此,投資期貨市場(chǎng)應(yīng)首先考慮的問題是如何回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),只有在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小或期貨市場(chǎng)上投機(jī)所帶來的潛在利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),才可選擇入場(chǎng)交易。

        規(guī)避期貨交易風(fēng)險(xiǎn)

        1.提高保證金成數(shù)

        保證金成數(shù)是保證金額占整個(gè)投資總金額的百分比。提高保證金的成數(shù),也就等于降低了整個(gè)的投資金額。這樣,就可以有效減少虧本的數(shù)目。但這一做法的缺點(diǎn)就是當(dāng)你賺錢的時(shí)候,你所獲得的利潤也會(huì)相應(yīng)降低。

        2.選擇價(jià)格波動(dòng)幅度小的商品

        在觀察期貨商品的價(jià)格之后,你可以發(fā)現(xiàn)其中有些商品的價(jià)格浮動(dòng)比較大,這部分商品適合短期投資,而且是可能大賺也可能大賠的投資商品。但是,其中有一些價(jià)格波動(dòng)幅度較小的商品,還是比較穩(wěn)定的投資,無論是賺錢還是賠錢,金額都比較小。如果你不想承擔(dān)太大的風(fēng)險(xiǎn),就可以選擇這類價(jià)格波動(dòng)幅度比較小的商品,這也是降低風(fēng)險(xiǎn)的一種方式。

        3.建立停頓

        停頓是指當(dāng)你投資的商品價(jià)格下跌時(shí),跌到某一價(jià)格使你的虧損達(dá)到保障金

        額的某一個(gè)百分等級(jí)的時(shí)候,你應(yīng)設(shè)法停止虧損。這種停頓制度的建立有時(shí)是非常必要的,這也是避免風(fēng)險(xiǎn)的一種方式。

        4.充實(shí)自己的投資知識(shí)

        為了避免風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該充實(shí)自己對(duì)于各種商品及全球化經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的知識(shí)。除隨時(shí)參考各種經(jīng)濟(jì)信息,更要隨時(shí)關(guān)心時(shí)事,培養(yǎng)敏銳的觀察力。因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)的變化很大,如果能充分了解各項(xiàng)時(shí)事對(duì)商品價(jià)格及整個(gè)投資市場(chǎng)的影響,培養(yǎng)出靈敏的應(yīng)變能力,只要一有情況,你就能夠準(zhǔn)確察覺并做好準(zhǔn)備。這樣的決策對(duì)你的投資決策來說,將有著非常重要的作用。

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