資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容
資金主管需要協(xié)同完成部門其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。以下是小編精心收集整理的資金主管工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
資金主管工作職責(zé)1
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
資金主管工作職責(zé)2
1在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實施;
2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全;
3、按月編制資金計劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;
4、嚴格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求，控制費用開支;
5、負責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;
6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;
7、定期組織資金運行狀況分析，加強對資金使用的監(jiān)督和管理。
資金主管工作職責(zé)3
1、 負責(zé)資金的風(fēng)險管控、資金分析、資金下?lián)埽瑢崿F(xiàn)資金收益化;
2、 財務(wù)信息化建設(shè)與銀企直連的培訓(xùn);
3、 負責(zé)區(qū)域公司的資金執(zhí)行計劃的編制、檢查、現(xiàn)金流量表的計算;
4、 負責(zé)資金流向分析，定期匯報資金情況;
5、 其他財務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作。
資金主管工作職責(zé)4
1.建立健全集團資金管理制度、流程
2.管理集團資金賬戶、庫存現(xiàn)金、資金票據(jù)
3.維護并完善資金管理平臺，包括資金池系統(tǒng)等
4.負責(zé)資金計劃、資金報表，資金分析工作
5.負責(zé)資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益
6 .負責(zé)集團內(nèi)對外支付及費用報銷工作;
7 .負責(zé)集團各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)
8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據(jù)等;
9.上級交代的其他工作
資金主管工作職責(zé)5
1、負責(zé)公司收付款復(fù)核;
2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;
3、負責(zé)賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;
4、協(xié)助上級做好資金預(yù)算及資金管理;
5、協(xié)調(diào)銀行等金融機構(gòu)的授信融資工作，包括資料準備、貸后管理等;
6、協(xié)助提供外部機構(gòu)所需資料，如會計師事務(wù)所，券商等;
7、協(xié)助上級帶領(lǐng)所負責(zé)的資金團隊完成目標(biāo);
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
資金主管工作職責(zé)6
1、不定時按照管理要求滾動更新現(xiàn)金流量預(yù)測表;
2、負責(zé)集團內(nèi)各銀行的賬戶開立、變更維護等管理工作;
3、負責(zé)各地直營店日常收款業(yè)務(wù)，每日營業(yè)結(jié)束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應(yīng)會計部門記賬;月末核對所有營業(yè)款，保證賬款相符并編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、負責(zé)各地直營店日常付款業(yè)務(wù)，涉及員工報銷，供應(yīng)商付款等;
5、負責(zé)宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務(wù);
6、負責(zé)維護、更新債權(quán)融資所需各類外部與公司內(nèi)部分析資料;
7、協(xié)助資金分析相關(guān)工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)臨時交代的其他任務(wù);
資金主管工作職責(zé)7
1.負責(zé)組織資金的收付，達到100%準確;
2.組織出納組工作，確保資金日清月結(jié);
3.負責(zé)資金日常管理工作，確保存量資金收益化;
4.負責(zé)編制資金平衡及資金預(yù)測工作;
5.同銀行間保持有效的溝通;
6.配合會計核算工作。