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      行政及出納崗位職責(zé)

      時(shí)間: 思欣0 分享

      行政及出納崗位需要負(fù)責(zé)貨幣資金的核算與管理,保管庫(kù)存現(xiàn)金,確保其安全和完整無(wú)缺;辦理銀行結(jié)算事宜,規(guī)范使用及保管各類票據(jù);復(fù)核原始單據(jù)與各類票據(jù)信息的一致性;復(fù)核現(xiàn)金日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金的一致性;以下是小編精心收集整理的行政及出納崗位職責(zé),下面小編就和大家分享,來(lái)欣賞一下吧。

      行政及出納崗位職責(zé)1

      1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

      2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

      3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

      4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

      5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

      6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

      行政及出納崗位職責(zé)2

      1、負(fù)責(zé)資金收付業(yè)務(wù)

      2、核對(duì)收銀臺(tái)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)與銀行收款數(shù)據(jù)是否一致

      3、 登記好現(xiàn)金銀行日記賬

      4、辦理銀行相關(guān)溝通和對(duì)接

      5、登記合同臺(tái)賬

      6、負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入,確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);

      8、完成安排的其它工作。

      行政及出納崗位職責(zé)3

      1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

      2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

      3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

      4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

      5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

      6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

      7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

      行政及出納崗位職責(zé)4

      1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入保管、簽發(fā)支付工作;

      2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

      3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

      4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

      5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

      6、管理銀行賬戶與發(fā)票;

      7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

      行政及出納崗位職責(zé)5

      1、現(xiàn)金收付 (1)根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作; (2)及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開(kāi)具或索取相關(guān)票據(jù); (3)負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷。

      2、登記日記賬

      3、現(xiàn)金提存與保管

      4、銀行業(yè)務(wù)辦理

      5、會(huì)計(jì)憑證登記與整理

      6、增值稅發(fā)票填開(kāi)、購(gòu)買(mǎi)

      7、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證

      8、月未倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)

      行政及出納崗位職責(zé)6

      日常費(fèi)用的報(bào)銷;

      填制付款申請(qǐng)、銀行付款單據(jù);

      編制現(xiàn)金、銀行存款的會(huì)計(jì)憑證,登記銀行及現(xiàn)金日記賬;

      每月核對(duì)銀行對(duì)賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng);

      妥善保管和使用財(cái)務(wù)各種票據(jù);

      外匯收支的網(wǎng)上申報(bào);

      參與在制產(chǎn)品、存貨的盤(pán)點(diǎn);

      廢料銷售的登記;

      外匯收支業(yè)務(wù)的申報(bào);

      公司安排的其他工作。

      行政及出納崗位職責(zé)7

      1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

      2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

      3.每日核對(duì)交納的營(yíng)業(yè)收入。

      4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

      5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián),以備收銀員換零。

      6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

      7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

      8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

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